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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 291.00 | 208.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 6 256.00 | 22 856.00 | 29 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 170.00 | 13 097.00 | 26 073.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 443.00 | | 173 443.00 | 173 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 614.00 | 13 097.00 | 199 516.00 | 212 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 560.00 | | | 187 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FG Production vendue services | 727 044.00 | | 727 044.00 | 727 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 199.00 | | 730 199.00 | 730 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 338.00 | | | 737 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 694.00 | | | 732 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 770.00 | | 24 400.00 | 14 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | | 24 400.00 | 5 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805.00 | 4 292.00 | | 8 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 371.00 | 757.00 | | 5 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 534.00 | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
UX Autres créances clients | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 228.00 | 14 759.00 | 10 469.00 | 25 228.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 560.00 | 177 091.00 | 10 469.00 | 187 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
ST Autres comptes | 158 510.00 | | | 158 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
YT Sous‐traitance | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 343.00 | | | 408 343.00 |