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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 596.00 | 621.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 797.00 | 20 841.00 | 6 955.00 | 27 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 550.00 | 21 437.00 | 16 112.00 | 37 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
BZ Autres créances | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 246.00 | | 273 246.00 | 273 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 796.00 | 21 437.00 | 289 358.00 | 310 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 358.00 | | | 289 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 698 516.00 | | 698 516.00 | 698 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 773.00 | | 698 773.00 | 698 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 111.00 | | | 718 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 735.00 | | | 714 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 713.00 | | 12 650.00 | 29 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009.00 | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 37 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 29 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | | 4 115.00 | 26 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | 8 535.00 | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 359.00 | 6 881.00 | 1 804.00 | 16 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | 6 881.00 | 1 384.00 | 15 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 781.00 | 273 246.00 | 8 535.00 | 281 781.00 |
VW T.V.A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
ST Autres comptes | 153 435.00 | | | 153 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
YT Sous‐traitance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 605.00 | | | 329 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |