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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 491.00 | 8.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 15 447.00 | 10 336.00 | 25 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 713.00 | 16 359.00 | 13 353.00 | 29 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 874.00 | 16 359.00 | 154 514.00 | 170 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 692 829.00 | | 692 829.00 | 692 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 134.00 | | 694 134.00 | 694 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 077.00 | | | -10 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 937.00 | | | 716 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 270.00 | | | 695 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 841.00 | | 2 010.00 | 35 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 139.00 | 29 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 128.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 26 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | | 2 010.00 | 26 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 288.00 | 6 375.00 | 6 304.00 | 16 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | 6 375.00 | 175.00 | 9 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
VW T.V.A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
ST Autres comptes | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YT Sous‐traitance | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 401.00 | | | 337 401.00 |