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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 391.00 | 108.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 9 347.00 | 16 436.00 | 25 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 841.00 | 16 288.00 | 19 553.00 | 35 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 310.00 | | 124 310.00 | 124 310.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CF Disponibilités | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 699.00 | | 189 699.00 | 189 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 541.00 | 16 288.00 | 209 252.00 | 225 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
FG Production vendue services | 759 885.00 | | 759 885.00 | 759 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 675.00 | | 763 675.00 | 763 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | | | -6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 682.00 | | | 790 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 115.00 | | | 781 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 35 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 26 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 097.00 | 6 520.00 | 3 329.00 | 13 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 6 520.00 | 3 329.00 | 6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
UX Autres créances clients | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
VW T.V.A. | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 729.00 | 187 729.00 | | 187 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
ST Autres comptes | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
YT Sous‐traitance | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 045.00 | | | 436 045.00 |