| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 503.00 | 2 778.00 | 29 725.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 503.00 | 2 778.00 | 187 725.00 | 190 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 775.00 | 2 778.00 | 283 997.00 | 286 775.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 988.00 | 100 000.00 | | 66 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 699.00 | 10 000.00 | | 6 699.00 |
DG Autres réserves | 28 774.00 | 32 840.00 | | 28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 941.00 | -4 380.00 | | -10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 91 519.00 | 138 460.00 | | 91 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 695.00 | 49 165.00 | | 129 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 2 448.00 | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | 4 400.00 | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 478.00 | 56 013.00 | | 192 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 997.00 | 194 473.00 | | 283 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 695.00 | | | 129 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 319.00 | 4 000.00 | | 92 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 261.00 | 8 380.00 | | 103 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 941.00 | -4 380.00 | | -10 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 695.00 | 87 719.00 | 41 976.00 | 129 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 619.00 | 144 643.00 | 41 976.00 | 186 619.00 |