| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 503.00 | 32 054.00 | 449.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 503.00 | 32 054.00 | 158 449.00 | 190 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 828.00 | | 146 828.00 | 146 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 331.00 | 32 054.00 | 305 277.00 | 337 331.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DG Autres réserves | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
DH Report à nouveau | -18 291.00 | -34 577.00 | | -18 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | 16 286.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 76 190.00 | 73 228.00 | | 76 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 852.00 | 222 027.00 | | 213 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 1 402.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 063.00 | 19 568.00 | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 087.00 | 242 998.00 | | 229 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 277.00 | 316 226.00 | | 305 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 235.00 | 20 971.00 | | 15 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 461.00 | 98 552.00 | | 41 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 499.00 | 82 266.00 | | 38 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963.00 | 16 286.00 | | 2 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 780.00 | 5 275.00 | | 26 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 780.00 | 5 275.00 | | 26 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
UX Autres créances clients | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VI Groupe et associés | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 087.00 | 15 235.00 | 213 852.00 | 229 087.00 |