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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 503.00 | 26 780.00 | 5 723.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 503.00 | 26 780.00 | 163 723.00 | 190 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
BZ Autres créances | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 006.00 | 26 780.00 | 316 226.00 | 343 006.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DG Autres réserves | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
DH Report à nouveau | -34 577.00 | -18 077.00 | | -34 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 286.00 | -16 501.00 | | 16 286.00 |
DL TOTAL (I) | 73 228.00 | 56 942.00 | | 73 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 027.00 | 231 585.00 | | 222 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 7 194.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 30 390.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 998.00 | 269 169.00 | | 242 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 226.00 | 326 111.00 | | 316 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 971.00 | 137 416.00 | | 20 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 027.00 | | | 222 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 854.00 | | 8 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | 854.00 | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 649.00 | -854.00 | | 31 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 552.00 | 90 103.00 | | 98 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 266.00 | 106 603.00 | | 82 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 286.00 | -16 501.00 | | 16 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 779.00 | 8 001.00 | 26 780.00 | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 8 001.00 | 26 780.00 | 18 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
UX Autres créances clients | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 998.00 | 20 971.00 | 222 027.00 | 242 998.00 |