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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 503.00 | 32 503.00 | 158 000.00 | 190 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 102.00 | 32 503.00 | 283 599.00 | 316 102.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
DG Autres réserves | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
DH Report à nouveau | -15 329.00 | -18 291.00 | | -15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | 2 963.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 85 241.00 | 76 190.00 | | 85 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 078.00 | 213 852.00 | | 182 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 2 171.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 13 063.00 | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 358.00 | 229 087.00 | | 198 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 599.00 | 305 277.00 | | 283 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 280.00 | 15 235.00 | | 16 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 419.00 | 41 461.00 | | 35 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 368.00 | 38 499.00 | | 26 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | 2 963.00 | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 054.00 | 449.00 | | 32 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 449.00 | | 32 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
UX Autres créances clients | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VI Groupe et associés | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 358.00 | 16 280.00 | 182 078.00 | 198 358.00 |