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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
AP Constructions | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 616.00 | 719 763.00 | 15 853.00 | 735 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 483.00 | 360 183.00 | 13 301.00 | 373 483.00 |
BF Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 335.00 | 1 235 640.00 | 36 695.00 | 1 272 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BN En cours de production de biens | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 065.00 | 26 165.00 | 263 900.00 | 290 065.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 328 721.00 | | 328 721.00 | 328 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 765.00 | 26 165.00 | 678 600.00 | 704 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 100.00 | 1 261 805.00 | 715 295.00 | 1 977 100.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 981.00 | 229 669.00 | | 291 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 165.00 | 62 312.00 | | 67 165.00 |
DL TOTAL (I) | 546 146.00 | 478 981.00 | | 546 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 070.00 | 77 371.00 | | 41 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 821.00 | 92 639.00 | | 45 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 803.00 | 70 560.00 | | 75 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 455.00 | 19 396.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 149.00 | 259 965.00 | | 169 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 295.00 | 738 946.00 | | 715 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 249.00 | 219 339.00 | | 159 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 486.00 | |
FM Production stockée | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 250.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 824.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 381.00 | -574.00 | | 6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 11 313.00 | | 25 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 165.00 | 62 312.00 | | 67 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 847.00 | | | 1 371 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 848.00 | | | 1 334 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 110.00 | 26 042.00 | 99 512.00 | 1 309 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 653.00 | 26 042.00 | 99 512.00 | 1 279 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UP Prêts | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 070.00 | 31 171.00 | 9 900.00 | 41 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 569.00 | 314 636.00 | 3 933.00 | 318 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 149.00 | 159 249.00 | 9 900.00 | 169 149.00 |