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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
AP Constructions | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 958.00 | 712 622.00 | 23 336.00 | 735 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 048.00 | 368 734.00 | 9 314.00 | 378 048.00 |
BF Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 147.00 | 1 237 051.00 | 49 096.00 | 1 286 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BN En cours de production de biens | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902.00 | 2 089.00 | -187.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 190.00 | | 186 190.00 | 186 190.00 |
BZ Autres créances | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CF Disponibilités | 403 150.00 | | 403 150.00 | 403 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 513.00 | 2 089.00 | 690 423.00 | 692 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 660.00 | 1 239 141.00 | 739 519.00 | 1 978 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 840.00 | 549 312.00 | | 445 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 633.00 | -103 473.00 | | -65 633.00 |
DL TOTAL (I) | 567 207.00 | 632 840.00 | | 567 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 773.00 | 64 130.00 | | 36 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 48 479.00 | | 53 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 80 809.00 | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 1 683.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 405.00 | 26 954.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 312.00 | 222 055.00 | | 172 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 519.00 | 854 895.00 | | 739 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 059.00 | | 58 868.00 | 1 293 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 780.00 | 1 286 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 780.00 | 1 240 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 685.00 | | 53 340.00 | 1 252 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | 5 528.00 | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 090.00 | 27 120.00 | 18 159.00 | 1 228 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 633.00 | 27 120.00 | 18 159.00 | 1 198 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UP Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 773.00 | 35 811.00 | 962.00 | 36 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 744.00 | 226 811.00 | 3 933.00 | 230 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 312.00 | 171 351.00 | 962.00 | 172 312.00 |