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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
AP Constructions | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 357.00 | 701 564.00 | 22 793.00 | 724 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 489.00 | 373 956.00 | 16 533.00 | 390 489.00 |
BF Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 458.00 | 1 231 215.00 | 50 244.00 | 1 281 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BN En cours de production de biens | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 166.00 | 3 758.00 | -1 592.00 | 2 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 736.00 | | 256 736.00 | 256 736.00 |
BZ Autres créances | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CF Disponibilités | 528 746.00 | | 528 746.00 | 528 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 435.00 | 3 758.00 | 897 677.00 | 901 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 893.00 | 1 234 973.00 | 947 920.00 | 2 182 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 357.00 | 415 923.00 | | 475 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 955.00 | 59 434.00 | | 73 955.00 |
DL TOTAL (I) | 736 312.00 | 662 357.00 | | 736 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 642.00 | 46 321.00 | | 51 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 415.00 | 70 923.00 | | 72 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 347.00 | 81 358.00 | | 67 347.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 279.00 | 5 419.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 608.00 | 204 020.00 | | 211 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 920.00 | 866 377.00 | | 947 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 453.00 | | 18 047.00 | 1 264 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 1 281 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 1 241 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 078.00 | | 18 047.00 | 1 224 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 436.00 | 17 820.00 | 1 041.00 | 1 214 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 979.00 | 17 820.00 | 1 041.00 | 1 184 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UP Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 256 736.00 | 256 736.00 | | 256 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 642.00 | 17 253.00 | 34 389.00 | 51 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 116.00 | 314 183.00 | 3 933.00 | 318 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 608.00 | 177 219.00 | 34 389.00 | 211 608.00 |