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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
AP Constructions | 126 238.00 | 126 238.00 | | 126 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 357.00 | 689 080.00 | 35 277.00 | 724 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 483.00 | 369 661.00 | 3 822.00 | 373 483.00 |
BF Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 453.00 | 1 214 436.00 | 50 017.00 | 1 264 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BN En cours de production de biens | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 206.00 | 940.00 | 1 266.00 | 2 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 487.00 | | 310 487.00 | 310 487.00 |
BZ Autres créances | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CF Disponibilités | 366 617.00 | | 366 617.00 | 366 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 300.00 | 940.00 | 816 360.00 | 817 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 753.00 | 1 215 375.00 | 866 377.00 | 2 081 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 923.00 | 359 146.00 | | 415 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 434.00 | 56 777.00 | | 59 434.00 |
DL TOTAL (I) | 662 357.00 | 602 923.00 | | 662 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 321.00 | 9 900.00 | | 46 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | 76 475.00 | | 70 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 358.00 | 83 245.00 | | 81 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 419.00 | 9 967.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 020.00 | 229 883.00 | | 204 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 377.00 | 832 806.00 | | 866 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 228 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 435.00 | | | 259 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 437.00 | | | 1 222 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 201.00 | 23 997.00 | 762.00 | 1 191 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 744.00 | 23 997.00 | 762.00 | 1 161 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UP Prêts | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 310 487.00 | 310 487.00 | | 310 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 321.00 | 11 196.00 | 35 125.00 | 46 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VP Divers | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 041.00 | 401 108.00 | 3 933.00 | 405 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 021.00 | 168 895.00 | 35 125.00 | 204 021.00 |