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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 136.00 | | 552 136.00 | 552 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 136.00 | | 6 352 136.00 | 6 352 136.00 |
CF Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 455.00 | | 6 360 455.00 | 6 360 455.00 |
CU Autres participations | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 000.00 | 5 801 000.00 | | 5 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | 59 718.00 | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 657.00 | 5 860 718.00 | | 5 868 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 189.00 | 508 390.00 | | 482 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 8 219.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 798.00 | 516 610.00 | | 491 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 455.00 | 6 377 328.00 | | 6 360 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 798.00 | 516 610.00 | | 491 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299.00 | 82 546.00 | | 11 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | 22 828.00 | | 3 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 939.00 | 59 718.00 | | 7 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 189.00 | 482 189.00 | | 482 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 136.00 | 552 136.00 | | 552 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 136.00 | 552 136.00 | 552 136.00 | 552 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 798.00 | 491 798.00 | | 491 798.00 |