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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 258.00 | | 553 258.00 | 553 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 258.00 | | 6 353 258.00 | 6 353 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 306.00 | | 6 364 306.00 | 6 364 306.00 |
CU Autres participations | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 000.00 | 5 801 000.00 | | 5 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 000.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 64 257.00 | 56 718.00 | | 64 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 058.00 | 7 939.00 | | 84 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 715.00 | 5 868 657.00 | | 5 952 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 875.00 | 482 189.00 | | 405 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 9 609.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 590.00 | 491 798.00 | | 411 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 306.00 | 6 360 455.00 | | 6 364 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 590.00 | 491 798.00 | | 411 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 432.00 | 11 299.00 | | 88 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373.00 | 3 360.00 | | 4 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 058.00 | 7 939.00 | | 84 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 875.00 | 405 875.00 | | 405 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 253.00 | | | 553 253.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 386.00 | 6 128.00 | 553 258.00 | 559 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 590.00 | 411 590.00 | | 411 590.00 |