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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 479.00 | | 1 152 479.00 | 1 152 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822 480.00 | | 10 822 480.00 | 10 822 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 088.00 | | 10 948 088.00 | 10 948 088.00 |
CU Autres participations | 9 670 001.00 | | 9 670 001.00 | 9 670 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 000.00 | 5 801 000.00 | | 5 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 603.00 | 3 400.00 | | 7 603.00 |
DG Autres réserves | 144 112.00 | 64 257.00 | | 144 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 253.00 | 84 058.00 | | 172 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 124 969.00 | 5 952 715.00 | | 6 124 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 640.00 | 405 875.00 | | 3 806 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 3 607.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 2 108.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 119.00 | 411 590.00 | | 4 823 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 088.00 | 6 364 306.00 | | 10 948 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 612.00 | 411 590.00 | | 863 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 806 640.00 | | | 3 806 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 733.00 | 88 432.00 | | 205 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 479.00 | 4 373.00 | | 33 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 253.00 | 84 058.00 | | 172 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 258.00 | | 4 469 222.00 | 6 353 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 822 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 258.00 | | 4 469 222.00 | 6 353 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743 860.00 | 3 743 860.00 | | 3 743 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 479.00 | | 1 152 479.00 | 1 152 479.00 |
UX Autres créances clients | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 136 388.00 | 566 894.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 046.00 | 31 567.00 | 1 152 479.00 | 1 184 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 119.00 | 3 959 508.00 | 566 894.00 | 4 823 119.00 |