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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 890.00 | | 1 178 890.00 | 1 178 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 848 891.00 | | 10 848 891.00 | 10 848 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 527.00 | | 10 964 527.00 | 10 964 527.00 |
CU Autres participations | 9 670 001.00 | | 9 670 001.00 | 9 670 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 801 000.00 | 5 801 000.00 | | 5 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 216.00 | 7 603.00 | | 16 216.00 |
DG Autres réserves | 307 753.00 | 144 112.00 | | 307 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 364.00 | 172 253.00 | | 103 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 333.00 | 6 124 969.00 | | 6 228 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 223.00 | 1 000 000.00 | | 865 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 882.00 | 3 806 640.00 | | 3 848 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 6 679.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 240.00 | 9 800.00 | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 194.00 | 4 823 119.00 | | 4 736 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 527.00 | 10 948 088.00 | | 10 964 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 713.00 | 3 959 508.00 | | 506 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 413.00 | 205 733.00 | | 172 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 049.00 | 33 479.00 | | 69 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 364.00 | 172 253.00 | | 103 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 480.00 | | 26 411.00 | 10 822 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 848 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822 480.00 | | 26 411.00 | 10 822 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 522.00 | 224 522.00 | | 224 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624 360.00 | 120 001.00 | 3 504 359.00 | 3 624 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 890.00 | | 1 178 890.00 | 1 178 890.00 |
UX Autres créances clients | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 612.00 | 138 490.00 | 575 629.00 | 863 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 777.00 | 111 887.00 | 1 178 890.00 | 1 290 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 194.00 | 506 713.00 | 4 079 988.00 | 4 736 194.00 |