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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 516.00 | 180 581.00 | 363 935.00 | 544 516.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 018.00 | 181 831.00 | 392 187.00 | 574 018.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
110 Total général Actif | 593 646.00 | 181 831.00 | 411 814.00 | 593 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 501.00 | 127 264.00 | | 114 501.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 420.00 | 126 394.00 | | 133 420.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | 518.00 | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 854.00 | 254 176.00 | | 249 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 813.00 | 29 208.00 | | 24 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 031.00 | 2 748.00 | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 56 316.00 | 59 449.00 | | 56 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 276.00 | 9 131.00 | | 10 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 274.00 | 67 733.00 | | 68 274.00 |
252 Charges sociales | 20 088.00 | 22 790.00 | | 20 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 570.00 | 42 598.00 | | 60 570.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | 1 470.00 | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 813.00 | 235 128.00 | | 240 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 041.00 | 19 048.00 | | 9 041.00 |
294 Charges financières | 3 625.00 | 1 811.00 | | 3 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 165.00 | 15 283.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 183 037.00 | | | 183 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 048.00 | | | 477 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 362.00 | | | 107 362.00 |