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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 729.00 | 292 154.00 | 265 574.00 | 557 729.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 155.00 | 293 404.00 | 293 751.00 | 587 155.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
072 Créances – Autres | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
084 Disponibilités | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
110 Total général Actif | 627 526.00 | 293 404.00 | 334 121.00 | 627 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 210.00 | 116 766.00 | | 121 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 075.00 | 133 684.00 | | 122 075.00 |
230 Autres produits | 9 768.00 | 926.00 | | 9 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 054.00 | 251 376.00 | | 253 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 619.00 | 25 592.00 | | 29 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | 739.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 68 850.00 | 61 897.00 | | 68 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 718.00 | 11 388.00 | | 11 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 718.00 | 62 042.00 | | 61 718.00 |
252 Charges sociales | 19 874.00 | 19 854.00 | | 19 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 405.00 | 61 258.00 | | 57 405.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | 2 004.00 | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 997.00 | 244 773.00 | | 250 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 058.00 | 6 603.00 | | 2 058.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | 2 530.00 | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | 3 506.00 | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 193.00 | | | 586 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |