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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624 530.00 | 449 629.00 | 174 900.00 | 624 530.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 956.00 | 450 879.00 | 203 077.00 | 653 956.00 |
060 Stock marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
084 Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
110 Total général Actif | 770 382.00 | 450 879.00 | 319 502.00 | 770 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 737.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 260.00 | 52 200.00 | | 38 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 905.00 | 40 850.00 | | 76 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 120.00 | 28 340.00 | | 49 120.00 |
230 Autres produits | 907.00 | 2 035.00 | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 192.00 | 123 425.00 | | 165 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 085.00 | 15 529.00 | | 10 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 160.00 | 246.00 | | -1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 37 775.00 | 41 481.00 | | 37 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 641.00 | 7 641.00 | | 10 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 377.00 | 35 767.00 | | 36 377.00 |
252 Charges sociales | 10 869.00 | 2 706.00 | | 10 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 455.00 | 55 246.00 | | 48 455.00 |
262 Autres charges | 1 455.00 | 1 394.00 | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 496.00 | 160 009.00 | | 154 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 696.00 | -36 584.00 | | 10 696.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 625.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 40.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 281.00 | -37 242.00 | | 9 281.00 |