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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562 136.00 | 346 735.00 | 215 401.00 | 562 136.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 563.00 | 347 985.00 | 243 578.00 | 591 563.00 |
060 Stock marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
072 Créances – Autres | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
084 Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
110 Total général Actif | 628 645.00 | 347 985.00 | 280 661.00 | 628 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 740.00 | 121 210.00 | | 107 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 617.00 | 122 075.00 | | 128 617.00 |
230 Autres produits | 4 916.00 | 9 768.00 | | 4 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 274.00 | 253 054.00 | | 241 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 028.00 | 29 619.00 | | 23 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 246.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 67 364.00 | 68 850.00 | | 67 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 101.00 | 11 718.00 | | 11 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 659.00 | 61 718.00 | | 61 659.00 |
252 Charges sociales | 17 002.00 | 19 874.00 | | 17 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 242.00 | 57 405.00 | | 55 242.00 |
262 Autres charges | 1 785.00 | 1 567.00 | | 1 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 246.00 | 250 997.00 | | 237 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 027.00 | 2 058.00 | | 4 027.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 1 837.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | 221.00 | | 2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 155.00 | | | 587 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 340.00 | | | 10 340.00 |