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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 622.00 | 77 781.00 | 841.00 | 78 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AP Constructions | 864 935.00 | 770 916.00 | 94 020.00 | 864 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 579.00 | 1 144 636.00 | 58 943.00 | 1 203 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 197.00 | 195 699.00 | 27 498.00 | 223 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 042.00 | 2 218 952.00 | 226 090.00 | 2 445 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
BN En cours de production de biens | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 874.00 | | 465 874.00 | 465 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 576.00 | | 419 576.00 | 419 576.00 |
BZ Autres créances | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 431 693.00 | | 431 693.00 | 431 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 042.00 | | 1 547 042.00 | 1 547 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 084.00 | 2 218 952.00 | 1 773 132.00 | 3 992 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 000.00 | 583 495.00 | | 602 000.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 337.00 | 78 505.00 | | 73 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 045.00 | 13 321.00 | | 9 045.00 |
DK Provisions réglementées | 19 768.00 | 28 565.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 072.00 | 1 146 808.00 | | 1 147 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 16 545.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | 296 175.00 | | 258 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 671.00 | 122 647.00 | | 142 671.00 |
EA Autres dettes | 186 243.00 | 212 243.00 | | 186 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 060.00 | 647 657.00 | | 626 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 132.00 | 1 794 465.00 | | 1 773 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 425.00 | 642 238.00 | | 601 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 334.00 | | 30 708.00 | 2 414 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 071.00 | | 30 708.00 | 2 270 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 279.00 | 72 673.00 | | 2 146 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 597.00 | 1 104.00 | | 106 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 682.00 | 71 569.00 | | 2 039 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 565.00 | | 8 797.00 | 28 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 825.00 | | 10 057.00 | 29 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 399.00 | 258 399.00 | | 258 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 419 576.00 | | | 419 576.00 |
VB T. V. A. | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VC Groupe et associés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 538.00 | 13 903.00 | 24 635.00 | 38 538.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 172.00 | 502 172.00 | | 502 172.00 |
VW T.V.A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 060.00 | 601 425.00 | 24 635.00 | 626 060.00 |