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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 822.00 | 79 695.00 | 1 127.00 | 80 822.00 |
AH Fonds commercial | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AP Constructions | 864 935.00 | 864 935.00 | | 864 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 795.00 | 1 273 685.00 | 78 110.00 | 1 351 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 051.00 | 231 449.00 | 30 602.00 | 262 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 311.00 | 2 479 684.00 | 154 627.00 | 2 634 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 556.00 | 51 760.00 | 373 796.00 | 425 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 733.00 | 675.00 | 531 057.00 | 531 733.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CF Disponibilités | 1 121 771.00 | | 1 121 771.00 | 1 121 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 165.00 | 52 435.00 | 2 167 730.00 | 2 220 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 476.00 | 2 532 119.00 | 2 322 357.00 | 4 854 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 696.00 | 723 914.00 | | 783 696.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 836.00 | 159 782.00 | | 282 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 454.00 | 1 326 618.00 | | 1 509 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 446.00 | 65 389.00 | | 123 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 484.00 | 172 709.00 | | 76 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 498.00 | 360 283.00 | | 310 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 352.00 | 146 269.00 | | 210 352.00 |
EA Autres dettes | 92 123.00 | 90 243.00 | | 92 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 904.00 | 834 893.00 | | 812 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 357.00 | 2 161 511.00 | | 2 322 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 384.00 | 794 016.00 | | 733 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 741.00 | | 49 570.00 | 2 584 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 742.00 | | | 110 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 279.00 | | 49 570.00 | 2 438 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 164.00 | 34 520.00 | | 2 445 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 014.00 | 733.00 | | 86 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 282.00 | 33 787.00 | | 2 336 282.00 |