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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AP Constructions | 864 935.00 | 851 069.00 | 13 867.00 | 864 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 455.00 | 1 192 952.00 | 119 503.00 | 1 312 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 111.00 | 210 712.00 | 16 400.00 | 227 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 832.00 | 2 363 274.00 | 194 558.00 | 2 557 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
BN En cours de production de biens | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 184.00 | | 379 184.00 | 379 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 433.00 | | 389 433.00 | 389 433.00 |
BZ Autres créances | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CF Disponibilités | 658 249.00 | | 658 249.00 | 658 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 104.00 | | 1 655 104.00 | 1 655 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 936.00 | 2 363 274.00 | 1 849 662.00 | 4 212 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 753.00 | 615 337.00 | | 647 753.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 182.00 | 92 416.00 | | 88 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493.00 | 4 769.00 | | 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 175.00 | 10 971.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 523.00 | 1 166 415.00 | | 1 181 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 294.00 | 98 215.00 | | 68 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 351.00 | 346 921.00 | | 352 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 259.00 | 93 897.00 | | 101 259.00 |
EA Autres dettes | 138 243.00 | 162 243.00 | | 138 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 138.00 | 701 275.00 | | 668 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 662.00 | 1 867 689.00 | | 1 849 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 527.00 | 632 987.00 | | 626 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 449.00 | | 13 383.00 | 2 544 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 187.00 | | 13 383.00 | 2 400 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 879.00 | 74 395.00 | | 2 288 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 337.00 | 74 395.00 | | 2 180 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 971.00 | | 8 797.00 | 10 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 971.00 | | 8 797.00 | 10 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 351.00 | 352 351.00 | | 352 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 243.00 | 138 243.00 | | 138 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 389 433.00 | 389 433.00 | | 389 433.00 |
VB T. V. A. | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VC Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 288.00 | 26 676.00 | 41 612.00 | 68 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 431.00 | 471 431.00 | | 471 431.00 |
VW T.V.A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 138.00 | 626 527.00 | 41 612.00 | 668 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |