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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AP Constructions | 864 935.00 | 812 349.00 | 52 586.00 | 864 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 072.00 | 1 163 503.00 | 135 569.00 | 1 299 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 111.00 | 204 484.00 | 22 627.00 | 227 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 449.00 | 2 288 879.00 | 255 570.00 | 2 544 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 076.00 | | 126 076.00 | 126 076.00 |
BN En cours de production de biens | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 871.00 | | 511 871.00 | 511 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 964.00 | | 322 964.00 | 322 964.00 |
BZ Autres créances | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CF Disponibilités | 543 528.00 | | 543 528.00 | 543 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 119.00 | | 1 612 119.00 | 1 612 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 568.00 | 2 288 879.00 | 1 867 689.00 | 4 156 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 337.00 | 602 000.00 | | 615 337.00 |
DG Autres réserves | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 416.00 | 73 337.00 | | 92 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 769.00 | 9 045.00 | | 4 769.00 |
DK Provisions réglementées | 10 971.00 | 19 768.00 | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 415.00 | 1 147 072.00 | | 1 166 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215.00 | 38 701.00 | | 98 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 921.00 | 258 399.00 | | 346 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 897.00 | 142 671.00 | | 93 897.00 |
EA Autres dettes | 162 243.00 | 186 243.00 | | 162 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 275.00 | 626 060.00 | | 701 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 689.00 | 1 773 132.00 | | 1 867 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 987.00 | 601 425.00 | | 632 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 042 405.00 | 69 754.00 | 2 112 159.00 | 2 042 405.00 |
FG Production vendue services | 17 115.00 | 568.00 | 17 683.00 | 17 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 520.00 | 70 322.00 | 2 129 843.00 | 2 059 520.00 |
FM Production stockée | | | 45 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 927.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 290.00 | 10 148.00 | | 10 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 15 459.00 | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | 15 459.00 | | 13 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 8 412.00 | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 923.00 | 2 305 092.00 | | 2 204 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 508.00 | 2 231 756.00 | | 2 112 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 416.00 | 73 337.00 | | 92 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | 2 175.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 042.00 | | 99 407.00 | 2 445 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 780.00 | | 99 407.00 | 2 300 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 952.00 | 69 927.00 | | 2 218 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 701.00 | 841.00 | | 107 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 250.00 | 69 087.00 | | 2 111 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 768.00 | | 8 797.00 | 19 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 768.00 | | 8 797.00 | 19 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 921.00 | 346 921.00 | | 346 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 322 964.00 | | | 322 964.00 |
VB T. V. A. | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VC Groupe et associés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 205.00 | 29 918.00 | 68 288.00 | 98 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 222.00 | 411 222.00 | | 411 222.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 275.00 | 632 987.00 | 68 288.00 | 701 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |