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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 332.00 | 150 409.00 | 20 923.00 | 171 332.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 285.00 | 102 781.00 | 68 504.00 | 171 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 535.00 | 253 190.00 | 155 346.00 | 408 535.00 |
BT Marchandises | 126 786.00 | 1 864.00 | 124 922.00 | 126 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 498.00 | | 156 498.00 | 156 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 253.00 | 55 117.00 | 1 458 136.00 | 1 513 253.00 |
BZ Autres créances | 348 168.00 | | 348 168.00 | 348 168.00 |
CF Disponibilités | 1 017 001.00 | | 1 017 001.00 | 1 017 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 232.00 | 56 981.00 | 3 120 252.00 | 3 177 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 768.00 | 310 170.00 | 3 275 598.00 | 3 585 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DG Autres réserves | 1 105 742.00 | | | 1 105 742.00 |
DH Report à nouveau | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 706.00 | | | 1 531 706.00 |
DP Provisions pour risques | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 182.00 | | | 1 076 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 714.00 | | | 415 714.00 |
EA Autres dettes | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 718.00 | | | 1 696 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 598.00 | | | 3 275 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 491.00 | | | 1 620 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 141 688.00 | | 13 141 688.00 | 13 141 688.00 |
FG Production vendue services | 527 480.00 | | 527 480.00 | 527 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 669 168.00 | | 13 669 168.00 | 13 669 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 835 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 455 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 95 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 693 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 836 945.00 | | | 13 836 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 753 660.00 | | | 13 753 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 675.00 | | 152 450.00 | 351 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 590.00 | 408 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 625.00 | 186 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 171 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 942.00 | | 100 260.00 | 168 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 060.00 | | 49 190.00 | 132 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 674.00 | | 3 000.00 | 50 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 144.00 | 30 046.00 | | 223 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 928.00 | 13 481.00 | | 136 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 215.00 | 16 565.00 | | 86 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 718.00 | 10 780.00 | 17 325.00 | 53 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 164 934.00 | 27 028.00 | 136 845.00 | 164 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 934.00 | 28 892.00 | 136 845.00 | 164 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 652.00 | 39 672.00 | 154 170.00 | 218 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 672.00 | 154 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 182.00 | 1 076 182.00 | | 1 076 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 935.00 | 126 935.00 | | 126 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 472.00 | | | 1 497 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VB T. V. A. | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 919.00 | 13 692.00 | 76 227.00 | 89 919.00 |
VI Groupe et associés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 088.00 | 1 861 166.00 | 65 921.00 | 1 927 088.00 |
VW T.V.A. | 177 921.00 | 177 921.00 | | 177 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 718.00 | 1 620 491.00 | 76 227.00 | 1 696 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 245.00 | | | 355 245.00 |
ST Autres comptes | 1 173 509.00 | | | 1 173 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 733 834.00 | | | 2 733 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 449 825.00 | | | 2 449 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 319.00 | | | 1 881 319.00 |