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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 429.00 | 45 596.00 | 137 833.00 | 183 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 37 529.00 | 11 863.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 142.00 | 228 329.00 | 136 813.00 | 365 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 631.00 | 311 453.00 | 350 178.00 | 661 631.00 |
BT Marchandises | 140 800.00 | 53 956.00 | 86 844.00 | 140 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 144.00 | 186 448.00 | 1 357 696.00 | 1 544 144.00 |
BZ Autres créances | 397 342.00 | | 397 342.00 | 397 342.00 |
CF Disponibilités | 1 035 290.00 | | 1 035 290.00 | 1 035 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 077.00 | 240 404.00 | 3 194 674.00 | 3 435 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 708.00 | 551 857.00 | 3 544 851.00 | 4 096 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DG Autres réserves | 1 315 382.00 | | | 1 315 382.00 |
DH Report à nouveau | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 145.00 | | | 1 706 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 985.00 | | | 1 247 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 802.00 | | | 329 802.00 |
EA Autres dettes | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 706.00 | | | 1 838 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 851.00 | | | 3 544 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 236.00 | | | 1 809 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 213 114.00 | | 15 213 114.00 | 15 213 114.00 |
FG Production vendue services | 563 200.00 | | 563 200.00 | 563 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 776 313.00 | | 15 776 313.00 | 15 776 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 861 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 470 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 577.00 | |
GE Autres charges | | | 20 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 764 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 867 627.00 | | | 15 867 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 544.00 | | | 15 819 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 984.00 | | 180 433.00 | 581 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 23 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 787.00 | 661 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 143.00 | 223 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | 414 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 904.00 | | 112 113.00 | 172 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 457.00 | | 68 320.00 | 357 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 607.00 | 99 639.00 | 59 794.00 | 271 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 244.00 | 35 801.00 | 59 449.00 | 69 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 364.00 | 63 838.00 | 345.00 | 202 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
6T Sur comptes clients | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 985.00 | 1 247 985.00 | | 1 247 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 650.00 | 1 526 650.00 | | 1 526 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
VB T. V. A. | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 759.00 | 64 289.00 | 29 470.00 | 93 759.00 |
VI Groupe et associés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 779.00 | 560 779.00 | | 560 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 630.00 | 2 239 446.00 | 40 184.00 | 2 279 630.00 |
VW T.V.A. | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 706.00 | 1 809 236.00 | 29 470.00 | 1 838 706.00 |