| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 659.00 | 69 244.00 | 88 415.00 | 157 659.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 21 065.00 | 28 327.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 065.00 | 181 299.00 | 126 766.00 | 308 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 984.00 | 271 607.00 | 310 377.00 | 581 984.00 |
BT Marchandises | 158 361.00 | 13 815.00 | 144 546.00 | 158 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 155.00 | 114 636.00 | 1 443 519.00 | 1 558 155.00 |
BZ Autres créances | 426 832.00 | | 426 832.00 | 426 832.00 |
CF Disponibilités | 826 872.00 | | 826 872.00 | 826 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 175.00 | 128 451.00 | 3 113 724.00 | 3 242 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 159.00 | 400 058.00 | 3 424 101.00 | 3 824 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DG Autres réserves | 1 260 524.00 | | | 1 260 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 062.00 | | | 1 658 062.00 |
DP Provisions pour risques | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 006.00 | | | 158 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 166.00 | | | 1 151 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 910.00 | | | 327 910.00 |
EA Autres dettes | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 762.00 | | | 1 761 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 101.00 | | | 3 424 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 335.00 | | | 1 687 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 317 315.00 | | 14 317 315.00 | 14 317 315.00 |
FG Production vendue services | 523 489.00 | | 523 489.00 | 523 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 840 804.00 | | 14 840 804.00 | 14 840 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 879 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 748 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 883 464.00 | | | 14 883 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 828 606.00 | | | 14 828 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 452.00 | | 189 277.00 | 550 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 51 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 744.00 | 581 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 108.00 | 172 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 357 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 787.00 | | 108 225.00 | 219 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 992.00 | | 79 302.00 | 279 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 674.00 | | 1 750.00 | 50 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 214.00 | 77 960.00 | 109 566.00 | 303 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 882.00 | 15 092.00 | 107 730.00 | 161 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 332.00 | 62 868.00 | 1 836.00 | 141 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 864.00 | 13 815.00 | 1 864.00 | 1 864.00 |
6T Sur comptes clients | 107 205.00 | 31 898.00 | 24 467.00 | 107 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 069.00 | 45 713.00 | 26 331.00 | 109 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 346.00 | 45 713.00 | 26 331.00 | 113 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 166.00 | 1 151 166.00 | | 1 151 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 950.00 | 1 546 950.00 | | 1 546 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 006.00 | 83 078.00 | 74 928.00 | 158 006.00 |
VI Groupe et associés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 273.00 | 315 273.00 | | 315 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 332.00 | 1 993 038.00 | 62 294.00 | 2 055 332.00 |
VW T.V.A. | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 262.00 | 1 687 335.00 | 74 928.00 | 1 762 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 116.00 | | | 402 116.00 |
ST Autres comptes | 1 165 632.00 | | | 1 165 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 740.00 | | | 225 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 816.00 | | | 296 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726 115.00 | | | 2 726 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 775.00 | | | 1 807 775.00 |