| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 542.00 | 161 882.00 | 12 660.00 | 174 542.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 4 601.00 | 44 791.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 600.00 | 136 731.00 | 93 869.00 | 230 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 452.00 | 303 214.00 | 247 238.00 | 550 452.00 |
BT Marchandises | 173 679.00 | 1 864.00 | 171 815.00 | 173 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 914.00 | | 251 914.00 | 251 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 705.00 | 107 205.00 | 1 458 500.00 | 1 565 705.00 |
BZ Autres créances | 418 564.00 | | 418 564.00 | 418 564.00 |
CF Disponibilités | 886 119.00 | | 886 119.00 | 886 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 436.00 | 109 069.00 | 3 196 367.00 | 3 305 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 888.00 | 412 283.00 | 3 443 605.00 | 3 855 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DG Autres réserves | 1 189 027.00 | | | 1 189 027.00 |
DH Report à nouveau | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 203.00 | | | 1 603 203.00 |
DP Provisions pour risques | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 298.00 | | | 144 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 807.00 | | | 1 250 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 978.00 | | | 349 978.00 |
EA Autres dettes | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 124.00 | | | 1 836 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 605.00 | | | 3 443 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 176 807.00 | | 13 176 807.00 | 13 176 807.00 |
FG Production vendue services | 519 693.00 | | 519 693.00 | 519 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 696 500.00 | | 13 696 500.00 | 13 696 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 812 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 750 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 397.00 | | | -19 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 585.00 | | | 13 815 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 744 088.00 | | | 13 744 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 535.00 | | 153 575.00 | 408 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 550 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 608.00 | 219 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 279 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 577.00 | | 43 818.00 | 186 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 285.00 | | 109 757.00 | 171 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 190.00 | 51 074.00 | 1 050.00 | 253 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 409.00 | 11 473.00 | | 150 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 781.00 | 39 601.00 | 1 050.00 | 102 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 173.00 | | 42 896.00 | 47 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
6T Sur comptes clients | 55 117.00 | 86 283.00 | 34 195.00 | 55 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 981.00 | 86 283.00 | 34 195.00 | 56 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 154.00 | 86 283.00 | 77 091.00 | 104 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 807.00 | 1 250 807.00 | | 1 250 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 932.00 | | | 1 554 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VB T. V. A. | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 298.00 | 56 813.00 | 87 485.00 | 144 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 864.00 | 1 982 951.00 | 60 913.00 | 2 043 864.00 |
VW T.V.A. | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 124.00 | 1 748 640.00 | 87 485.00 | 1 836 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 166.00 | | | 368 166.00 |
ST Autres comptes | 1 140 551.00 | | | 1 140 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 739 300.00 | | | 2 739 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 480 236.00 | | | 2 480 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 771 010.00 | | | 1 771 010.00 |