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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 990.00 | 879 990.00 | 100 000.00 | 979 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 710.00 | 1 025 790.00 | 272 920.00 | 1 298 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
CF Disponibilités | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 552.00 | | 338 552.00 | 338 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 262.00 | 1 025 790.00 | 611 472.00 | 1 637 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 318 720.00 | 145 800.00 | 172 920.00 | 318 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 191 016.00 | 1 191 016.00 | | 1 191 016.00 |
DH Report à nouveau | -781 549.00 | -781 780.00 | | -781 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769.00 | 231.00 | | -1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 608 930.00 | 610 699.00 | | 608 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 472.00 | 613 241.00 | | 611 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 17 500.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -484.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950.00 | 21 569.00 | | 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719.00 | 21 338.00 | | 2 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769.00 | 231.00 | | -1 769.00 |