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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 920.00 | 272 920.00 | 245 000.00 | 517 920.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CF Disponibilités | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 139.00 | | 272 139.00 | 272 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 059.00 | 272 920.00 | 517 139.00 | 790 059.00 |
CU Autres participations | 317 920.00 | 172 920.00 | 145 000.00 | 317 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 191 016.00 | 1 191 016.00 | | 1 191 016.00 |
DH Report à nouveau | -870 118.00 | -803 088.00 | | -870 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 884.00 | -67 030.00 | | -19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 502 246.00 | 522 131.00 | | 502 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 2 617.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674.00 | 5 256.00 | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 892.00 | 7 915.00 | | 14 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 139.00 | 530 046.00 | | 517 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 892.00 | 7 915.00 | | 14 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 115.00 | 67 030.00 | | 63 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 884.00 | -67 030.00 | | -19 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 920.00 | | | 517 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 920.00 | | | 517 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 115.00 | | 1 195.00 | 274 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 115.00 | | 1 195.00 | 274 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 799.00 | 200 799.00 | | 200 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 599.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | 2 763.00 | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 5 057.00 | 6 489.00 | | 5 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 154.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 753.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 423.00 | 16 252.00 | | 12 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |