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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 990.00 | 879 990.00 | 100 000.00 | 979 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 710.00 | 1 025 790.00 | 272 920.00 | 1 298 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 255.00 | 10 094.00 | 329 161.00 | 339 255.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 342 358.00 | 10 094.00 | 332 264.00 | 342 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 068.00 | 1 035 884.00 | 605 184.00 | 1 641 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 318 720.00 | 145 800.00 | 172 920.00 | 318 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 191 016.00 | 1 191 016.00 | | 1 191 016.00 |
DH Report à nouveau | -783 319.00 | -781 549.00 | | -783 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 288.00 | -1 769.00 | | -6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 602 642.00 | 608 930.00 | | 602 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 184.00 | 611 472.00 | | 605 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281.00 | 950.00 | | 6 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569.00 | 2 719.00 | | 12 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 288.00 | -1 769.00 | | -6 288.00 |