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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 920.00 | 272 920.00 | 249 000.00 | 521 920.00 |
BZ Autres créances | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 442.00 | 272 920.00 | 415 522.00 | 688 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 321 920.00 | 172 920.00 | 149 000.00 | 321 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 191 016.00 | 1 191 016.00 | | 1 191 016.00 |
DH Report à nouveau | -934 968.00 | -890 002.00 | | -934 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 813.00 | -44 966.00 | | -63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 393 468.00 | 457 280.00 | | 393 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | 3 300.00 | | 11 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 5 887.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 055.00 | 12 422.00 | | 22 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 522.00 | 469 702.00 | | 415 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 055.00 | 12 422.00 | | 22 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091.00 | 25 670.00 | | 1 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 904.00 | 70 636.00 | | 64 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 813.00 | -44 966.00 | | -63 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 920.00 | | | 521 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 920.00 | | | 521 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 920.00 | | | 272 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 4 488.00 | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 3 350.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 4 267.00 | 7 781.00 | | 4 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 4 488.00 | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 048.00 | 14 631.00 | | 13 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |