| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 288.00 | 98 932.00 | 23 355.00 | 122 288.00 |
AH Fonds commercial | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
AP Constructions | 87 240.00 | 67 432.00 | 19 808.00 | 87 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 893.00 | 12 405.00 | 2 487.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 409.00 | 121 293.00 | 42 116.00 | 163 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 538.00 | 300 063.00 | 226 475.00 | 526 538.00 |
BT Marchandises | 1 610 979.00 | 213 042.00 | 1 397 936.00 | 1 610 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 482.00 | 10 556.00 | 643 926.00 | 654 482.00 |
BZ Autres créances | 288 236.00 | | 288 236.00 | 288 236.00 |
CF Disponibilités | 234 705.00 | | 234 705.00 | 234 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 848.00 | 223 599.00 | 2 567 248.00 | 2 790 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 386.00 | 523 663.00 | 2 793 723.00 | 3 317 386.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 583.00 | | | 685 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 433.00 | | | 1 031 433.00 |
DP Provisions pour risques | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 741.00 | | | 252 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 577.00 | | | 1 200 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 257.00 | | | 229 257.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 121.00 | | | 1 734 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 723.00 | | | 2 793 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 532.00 | | | 1 651 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 501.00 | 237 666.00 | 5 981 167.00 | 5 743 501.00 |
FG Production vendue services | 440 407.00 | | 440 407.00 | 440 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 908.00 | 237 666.00 | 6 421 574.00 | 6 183 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 716.00 | | | -7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 670.00 | | | 6 480 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 820.00 | | | 6 299 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 030.00 | | 30 508.00 | 496 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 855.00 | | 2 413.00 | 241 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 489.00 | | 28 053.00 | 237 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | | 41.00 | 16 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 612.00 | 39 451.00 | | 260 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 032.00 | 17 899.00 | | 81 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 579.00 | 21 551.00 | | 179 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 12 168.00 | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 899.00 | 8 143.00 | | 204 899.00 |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | 3 868.00 | 1 831.00 | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 419.00 | 12 011.00 | 1 831.00 | 213 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 419.00 | 24 179.00 | 1 831.00 | 229 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 179.00 | 1 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 577.00 | 1 200 577.00 | | 1 200 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 641 297.00 | | | 641 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 118.00 | 169 530.00 | 82 588.00 | 252 118.00 |
VI Groupe et associés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 549.00 | | | 275 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 202.00 | | | 163 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 568.00 | 945 162.00 | 16 406.00 | 961 568.00 |
VW T.V.A. | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 121.00 | 1 651 532.00 | 82 588.00 | 1 734 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
ST Autres comptes | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 262.00 | | | 1 209 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 066.00 | | | 933 066.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 748.00 | | | 654 748.00 |