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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 585.00 | 63 846.00 | 738.00 | 64 585.00 |
AH Fonds commercial | 294 325.00 | | 294 325.00 | 294 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 89 788.00 | 68 001.00 | 21 786.00 | 89 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 438.00 | 15 983.00 | 4 454.00 | 20 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 691.00 | 109 164.00 | 88 527.00 | 197 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 637.00 | 256 995.00 | 458 642.00 | 715 637.00 |
BT Marchandises | 1 667 984.00 | 172 863.00 | 1 495 121.00 | 1 667 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 520.00 | 19 706.00 | 666 814.00 | 686 520.00 |
BZ Autres créances | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
CF Disponibilités | 320 872.00 | | 320 872.00 | 320 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 925.00 | 192 569.00 | 2 709 356.00 | 2 901 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 562.00 | 449 564.00 | 3 167 998.00 | 3 617 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 796.00 | | | 769 796.00 |
DG Autres réserves | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 014.00 | | | 1 097 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 836.00 | | | 728 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 416.00 | | | 1 071 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 512.00 | | | 230 512.00 |
EA Autres dettes | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 983.00 | | | 2 070 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 998.00 | | | 3 167 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 833.00 | | | 1 818 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 860.00 | | | 425 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 422 498.00 | 248 722.00 | 5 671 220.00 | 5 422 498.00 |
FD Production vendue biens | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FG Production vendue services | 391 406.00 | 1 668.00 | 393 074.00 | 391 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 932.00 | 250 390.00 | 6 068 322.00 | 5 817 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 584.00 | | | -21 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 870.00 | | | 6 147 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 410.00 | | | 5 995 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 947.00 | | 1 316 862.00 | 475 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 982.00 | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 166.00 | 715 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | 307 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 066.00 | | 172 596.00 | 206 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 149.00 | | 65 953.00 | 253 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 1 078 314.00 | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 032.00 | 21 310.00 | 4 347.00 | 240 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 981.00 | 5 865.00 | | 57 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 051.00 | 15 445.00 | 4 347.00 | 182 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 416.00 | 1 071 416.00 | | 1 071 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UX Autres créances clients | 662 892.00 | 662 892.00 | | 662 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | 236 229.00 | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 861.00 | 425 861.00 | | 425 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 976.00 | 66 529.00 | 220 993.00 | 302 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 149 811.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 974.00 | 939 974.00 | | 939 974.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 280.00 | 1 818 833.00 | 220 993.00 | 2 055 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |