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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 585.00 | 57 980.00 | 6 604.00 | 64 585.00 |
AH Fonds commercial | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 83 095.00 | 65 759.00 | 17 336.00 | 83 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 14 180.00 | 4 712.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 468.00 | 91 767.00 | 52 700.00 | 144 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 941.00 | 229 689.00 | 246 252.00 | 475 941.00 |
BT Marchandises | 1 592 357.00 | 146 166.00 | 1 446 191.00 | 1 592 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 899.00 | 8 747.00 | 788 151.00 | 796 899.00 |
BZ Autres créances | 778 451.00 | | 778 451.00 | 778 451.00 |
CF Disponibilités | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 866.00 | 154 913.00 | 3 090 952.00 | 3 245 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 807.00 | 384 602.00 | 3 337 204.00 | 3 721 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 433.00 | | | 866 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 192.00 | | | 1 041 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 373.00 | | | 336 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 330.00 | | | 1 617 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 212.00 | | | 253 212.00 |
EA Autres dettes | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 012.00 | | | 2 296 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 204.00 | | | 3 337 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 294.00 | | | 2 260 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 474.00 | | | 178 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861 075.00 | 248 172.00 | 6 109 247.00 | 5 861 075.00 |
FD Production vendue biens | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
FG Production vendue services | 355 490.00 | | 355 490.00 | 355 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 874.00 | 248 172.00 | 6 489 046.00 | 6 240 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 610 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 284.00 | | | -42 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 332.00 | | | 6 645 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 574.00 | | | 6 635 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 539.00 | | | 526 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 269.00 | | | 244 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 064.00 | 36 287.00 | 106 661.00 | 300 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 933.00 | 18 179.00 | 59 130.00 | 98 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 131.00 | 18 108.00 | 47 531.00 | 201 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 330.00 | 1 617 330.00 | | 1 617 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 786 422.00 | | | 786 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VB T. V. A. | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
VC Groupe et associés | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 899.00 | 137 899.00 | 20 000.00 | 157 899.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 452.00 | | | 479 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 866.00 | 1 594 866.00 | | 1 594 866.00 |
VW T.V.A. | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 294.00 | 2 260 294.00 | 20 000.00 | 2 280 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |