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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 298.00 | 89 831.00 | 12 467.00 | 102 298.00 |
AH Fonds commercial | 294 325.00 | | 294 325.00 | 294 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 227 331.00 | 158 312.00 | 69 019.00 | 227 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 014.00 | 37 888.00 | 28 125.00 | 66 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 407.00 | 277 990.00 | 209 416.00 | 487 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 332.00 | 564 022.00 | 647 309.00 | 1 211 332.00 |
BP En cours de production de services | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BT Marchandises | 3 224 962.00 | 341 961.00 | 2 883 000.00 | 3 224 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 543.00 | 35 178.00 | 2 027 365.00 | 2 062 543.00 |
BZ Autres créances | 405 175.00 | | 405 175.00 | 405 175.00 |
CF Disponibilités | 1 786 024.00 | | 1 786 024.00 | 1 786 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 254.00 | 377 139.00 | 7 282 114.00 | 7 659 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 586.00 | 941 162.00 | 7 929 423.00 | 8 870 586.00 |
CU Autres participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 346.00 | | | 258 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 789.00 | | | 841 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 796.00 | | | 769 796.00 |
DG Autres réserves | 382 616.00 | | | 382 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 213.00 | | | 2 308 213.00 |
DP Provisions pour risques | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 513.00 | | | 2 053 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 835.00 | | | 371 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 739.00 | | | 2 342 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 296.00 | | | 654 296.00 |
EA Autres dettes | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 130.00 | | | 5 603 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 423.00 | | | 7 929 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 969.00 | | | 5 392 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 152.00 | | | 952 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 191 592.00 | 543 007.00 | 14 734 599.00 | 14 191 592.00 |
FD Production vendue biens | 12 438.00 | 101.00 | 12 540.00 | 12 438.00 |
FG Production vendue services | 956 219.00 | 3 742.00 | 959 961.00 | 956 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 160 250.00 | 546 851.00 | 15 707 102.00 | 15 160 250.00 |
FM Production stockée | | | 8 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 841 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 240 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 861 177.00 | | | 15 861 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 820 512.00 | | | 15 820 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 912.00 | | 508 121.00 | 729 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 701.00 | 1 211 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 701.00 | 784 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 661.00 | | 18 213.00 | 378 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 193.00 | | 478 712.00 | 332 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | 11 196.00 | 19 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 517.00 | 69 850.00 | 23 343.00 | 517 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 535.00 | 7 296.00 | | 82 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 982.00 | 62 554.00 | 23 343.00 | 434 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 560.00 | 13 500.00 | 5 980.00 | 10 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 743.00 | 133 006.00 | 34 787.00 | 243 743.00 |
6T Sur comptes clients | 21 557.00 | 25 492.00 | 11 871.00 | 21 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 300.00 | 158 498.00 | 46 658.00 | 265 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 860.00 | 171 998.00 | 52 638.00 | 275 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 739.00 | 2 342 739.00 | | 2 342 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 732.00 | 127 732.00 | | 127 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 890.00 | 346 890.00 | | 346 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 031.00 | 2 020 031.00 | | 2 020 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VB T. V. A. | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 153.00 | 1 252 153.00 | | 1 252 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 361.00 | 68 175.00 | 133 185.00 | 201 361.00 |
VI Groupe et associés | 371 835.00 | 371 835.00 | | 371 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 776.00 | 219 776.00 | | 219 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 908.00 | 2 619 908.00 | | 2 619 908.00 |
VW T.V.A. | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 155.00 | 5 392 970.00 | 133 185.00 | 5 526 155.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |