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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 490.00 | 567 941.00 | 20 549.00 | 588 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 899.00 | 462 846.00 | 202 053.00 | 664 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 295.00 | 1 030 787.00 | 2 098 508.00 | 3 129 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 383.00 | | 224 383.00 | 224 383.00 |
BT Marchandises | 25 418 690.00 | 145 266.00 | 25 273 424.00 | 25 418 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 541 076.00 | 478 580.00 | 138 062 496.00 | 138 541 076.00 |
BZ Autres créances | 1 991 746.00 | | 1 991 746.00 | 1 991 746.00 |
CF Disponibilités | 13 503 562.00 | | 13 503 562.00 | 13 503 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 874 288.00 | 623 846.00 | 179 250 443.00 | 179 874 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 003 583.00 | 1 654 633.00 | 181 348 951.00 | 183 003 583.00 |
CU Autres participations | 1 819 497.00 | | 1 819 497.00 | 1 819 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
DH Report à nouveau | 9 413 558.00 | 8 030 738.00 | | 9 413 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 565.00 | 1 382 820.00 | | 907 565.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869 074.00 | 9 961 509.00 | | 10 869 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 398.00 | 29 112 536.00 | | 206 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 564 088.00 | 44 162 783.00 | | 40 564 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 742 585.00 | 134 064 431.00 | | 127 742 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 43 568.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 1 713 875.00 | 1 761 544.00 | | 1 713 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 479 877.00 | 209 394 863.00 | | 170 479 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 348 951.00 | 219 356 372.00 | | 181 348 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 208 160.00 | 1 801 227.00 | 1 820 009 387.00 | 1 818 208 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 208 160.00 | 1 801 227.00 | 1 820 009 387.00 | 1 818 208 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 224 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 993 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 501 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 850 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 379 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 147.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 147.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -147.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 760 373.00 | 1 922 332 521.00 | | 1 821 760 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 852 808.00 | 1 920 949 700.00 | | 1 820 852 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 565.00 | 1 382 820.00 | | 907 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 864.00 | | 52 786.00 | 3 124 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 1 846 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 162.00 | 192.00 | 3 129 295.00 | 48 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 162.00 | | 694 391.00 | 48 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 309.00 | | 11 181.00 | 577 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 081.00 | | 41 473.00 | 701 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 473.00 | | 132.00 | 1 846 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 146.00 | 139 641.00 | | 891 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 195.00 | 73 746.00 | | 494 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 951.00 | 65 895.00 | | 396 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 157 475.00 | 145 266.00 | 1 157 475.00 | 1 157 475.00 |
6T Sur comptes clients | 382 114.00 | 153 834.00 | 57 369.00 | 382 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539 590.00 | 299 100.00 | 1 214 844.00 | 1 539 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 590.00 | 299 100.00 | 1 214 844.00 | 1 539 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 100.00 | 1 214 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 564 088.00 | 40 564 088.00 | | 40 564 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 989.00 | 138 989.00 | | 138 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 544.00 | 158 544.00 | | 158 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 875.00 | 1 713 875.00 | | 1 713 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 137 892 516.00 | | | 137 892 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648 560.00 | | | 648 560.00 |
VB T. V. A. | 1 512 371.00 | | | 1 512 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 839.00 | | | 409 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 780 653.00 | 125 780 653.00 | | 125 780 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 831.00 | | | 194 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 754 570.00 | 139 896 570.00 | 858 000.00 | 140 754 570.00 |
VW T.V.A. | 1 612 079.00 | 1 612 079.00 | | 1 612 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 479 877.00 | 170 229 877.00 | 250 000.00 | 170 479 877.00 |