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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 490.00 | 585 983.00 | 2 507.00 | 588 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 928.00 | 516 887.00 | 232 041.00 | 748 928.00 |
AX Avances et acomptes | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 650.00 | 1 102 870.00 | 2 158 780.00 | 3 261 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913 660.00 | | 6 913 660.00 | 6 913 660.00 |
BT Marchandises | 44 719 052.00 | 477 926.00 | 44 241 126.00 | 44 719 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 708 576.00 | 406 710.00 | 147 301 866.00 | 147 708 576.00 |
BZ Autres créances | 11 240 943.00 | | 11 240 943.00 | 11 240 943.00 |
CF Disponibilités | 12 220 359.00 | | 12 220 359.00 | 12 220 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 986 980.00 | 884 637.00 | 222 102 344.00 | 222 986 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 248 630.00 | 1 987 507.00 | 224 261 123.00 | 226 248 630.00 |
CU Autres participations | 1 819 397.00 | | 1 819 397.00 | 1 819 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
DH Report à nouveau | 8 839 638.00 | 10 321 123.00 | | 8 839 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 380.00 | -1 481 486.00 | | 420 380.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 969.00 | 9 387 588.00 | | 9 807 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 343.00 | | | 1 223 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223 343.00 | | | 1 223 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 188 582.00 | 30 729 732.00 | | 42 188 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 634.00 | 54 007 419.00 | | 57 586 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 042 871.00 | 116 275 810.00 | | 111 042 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 327.00 | 2 930.00 | | 115 327.00 |
EA Autres dettes | 2 096 398.00 | 1 459 266.00 | | 2 096 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 229 812.00 | 202 675 157.00 | | 213 229 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 261 123.00 | 212 062 745.00 | | 224 261 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 579 150.00 | 5 573 323.00 | 2 020 152 472.00 | 2 014 579 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 579 150.00 | 5 573 323.00 | 2 020 152 472.00 | 2 014 579 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 187 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 328 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 657 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 754 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 760 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223 343.00 | | | 1 223 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 184.00 | | | 1 250 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247 284.00 | | | -1 247 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 607 248.00 | 1 900 193 256.00 | | 2 020 607 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 186 867.00 | 1 901 674 741.00 | | 2 020 186 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 380.00 | -1 481 486.00 | | 420 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 794.00 | | 217 457.00 | 3 128 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 1 848 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 601.00 | 3 261 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 233.00 | 801 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 490.00 | | 1 650.00 | 609 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 969.00 | | 215 215.00 | 670 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 335.00 | | 592.00 | 1 848 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 635.00 | 64 627.00 | 57 392.00 | 1 095 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 117.00 | 7 866.00 | | 578 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 519.00 | 56 761.00 | 57 392.00 | 517 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 223 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 477 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 441 186.00 | | 34 476.00 | 441 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 186.00 | 477 926.00 | 34 476.00 | 441 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 186.00 | 1 701 269.00 | 34 476.00 | 441 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 926.00 | 34 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 223 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 634.00 | 57 586 634.00 | | 57 586 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 398.00 | 2 096 398.00 | | 2 096 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
UX Autres créances clients | 147 196 620.00 | | | 147 196 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 956.00 | | | 511 956.00 |
VB T. V. A. | 4 405 523.00 | | | 4 405 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 188 582.00 | 42 188 582.00 | | 42 188 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 278.00 | | | 438 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 636 018.00 | 110 636 018.00 | | 110 636 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377 762.00 | | | 6 377 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 163 072.00 | 158 538 995.00 | 624 076.00 | 159 163 072.00 |
VW T.V.A. | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 229 812.00 | 213 029 812.00 | 200 000.00 | 213 229 812.00 |