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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 233.00 | 590 779.00 | 8 454.00 | 599 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 108.00 | 606 671.00 | 251 437.00 | 858 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 345.00 | 1 197 450.00 | 2 108 895.00 | 3 306 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 866 132.00 | | 31 866 132.00 | 31 866 132.00 |
BT Marchandises | 49 069 408.00 | 417 236.00 | 48 652 172.00 | 49 069 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 088 388.00 | 405 235.00 | 131 683 153.00 | 132 088 388.00 |
BZ Autres créances | 31 304 006.00 | | 31 304 006.00 | 31 304 006.00 |
CF Disponibilités | 79 796 464.00 | | 79 796 464.00 | 79 796 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 230.00 | | 171 230.00 | 171 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 295 627.00 | 822 472.00 | 323 473 156.00 | 324 295 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 601 973.00 | 2 019 921.00 | 325 582 051.00 | 327 601 973.00 |
CU Autres participations | 1 819 029.00 | | 1 819 029.00 | 1 819 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
DH Report à nouveau | 9 260 018.00 | 8 839 638.00 | | 9 260 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 188.00 | 420 380.00 | | 2 423 188.00 |
DL TOTAL (I) | 12 231 156.00 | 9 807 969.00 | | 12 231 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 429 601.00 | 1 223 343.00 | | 1 429 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 601.00 | 1 223 343.00 | | 1 429 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 508 678.00 | 42 188 582.00 | | 54 508 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 681 690.00 | 57 586 634.00 | | 122 681 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 629 910.00 | 111 042 871.00 | | 132 629 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 962.00 | 115 327.00 | | 238 962.00 |
EA Autres dettes | 1 662 053.00 | 2 096 398.00 | | 1 662 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 921 294.00 | 213 229 812.00 | | 311 921 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 582 051.00 | 224 261 123.00 | | 325 582 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 787 374.00 | 2 481 012.00 | 2 040 268 387.00 | 2 037 787 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 787 374.00 | 2 481 012.00 | 2 040 268 387.00 | 2 037 787 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 751 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 555 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 302 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 674 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 090 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 459 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 258.00 | 1 223 343.00 | | 206 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 258.00 | 1 250 184.00 | | 206 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 258.00 | -1 247 284.00 | | -206 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 381.00 | 8 929.00 | | 208 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 619 773.00 | 2 020 607 248.00 | | 2 041 619 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 196 586.00 | 2 020 186 867.00 | | 2 039 196 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 188.00 | 420 380.00 | | 2 423 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 650.00 | | 214 042.00 | 3 261 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 1 849 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 329.00 | 23 018.00 | 3 306 345.00 | 146 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 650.00 | 599 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | | 858 108.00 | 146 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 140.00 | | 10 743.00 | 611 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 951.00 | | 202 486.00 | 801 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 559.00 | | 813.00 | 1 848 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 870.00 | 94 580.00 | | 1 102 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 983.00 | 4 796.00 | | 585 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 887.00 | 89 784.00 | | 516 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 343.00 | 206 258.00 | | 1 223 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 926.00 | 417 236.00 | 477 926.00 | 477 926.00 |
6T Sur comptes clients | 406 710.00 | | 1 475.00 | 406 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 637.00 | 417 236.00 | 479 401.00 | 884 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 980.00 | 623 494.00 | 479 401.00 | 2 107 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 236.00 | 479 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 681 690.00 | 122 681 690.00 | | 122 681 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 962.00 | 238 962.00 | | 238 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 053.00 | 1 662 053.00 | | 1 662 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
UX Autres créances clients | 131 578 202.00 | 131 578 202.00 | | 131 578 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 186.00 | | 510 186.00 | 510 186.00 |
VB T. V. A. | 14 933 863.00 | 14 933 863.00 | | 14 933 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 508 678.00 | 54 508 678.00 | | 54 508 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 958.00 | 23 526.00 | 59 432.00 | 82 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 081 075.00 | 132 081 075.00 | | 132 081 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 279 255.00 | 16 279 255.00 | | 16 279 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 230.00 | 171 230.00 | | 171 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 593 599.00 | 162 994 005.00 | 599 594.00 | 163 593 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 921 294.00 | 311 721 294.00 | 200 000.00 | 311 921 294.00 |