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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 490.00 | 578 117.00 | 10 374.00 | 588 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 969.00 | 517 519.00 | 153 451.00 | 670 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 794.00 | 1 095 635.00 | 2 033 159.00 | 3 128 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901 487.00 | | 1 901 487.00 | 1 901 487.00 |
BT Marchandises | 51 388 817.00 | | 51 388 817.00 | 51 388 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 057 888.00 | 441 186.00 | 65 616 701.00 | 66 057 888.00 |
BZ Autres créances | 8 297 738.00 | | 8 297 738.00 | 8 297 738.00 |
CF Disponibilités | 82 668 428.00 | | 82 668 428.00 | 82 668 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 470 773.00 | 441 186.00 | 210 029 587.00 | 210 470 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 599 567.00 | 1 536 821.00 | 212 062 745.00 | 213 599 567.00 |
CU Autres participations | 1 819 765.00 | | 1 819 765.00 | 1 819 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
DH Report à nouveau | 10 321 123.00 | 9 413 558.00 | | 10 321 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 486.00 | 907 565.00 | | -1 481 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 387 588.00 | 10 869 074.00 | | 9 387 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 729 732.00 | 206 398.00 | | 30 729 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 007 419.00 | 40 564 088.00 | | 54 007 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 275 810.00 | 127 742 585.00 | | 116 275 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EA Autres dettes | 1 459 266.00 | 1 713 875.00 | | 1 459 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 675 157.00 | 170 479 877.00 | | 202 675 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 062 745.00 | 181 348 951.00 | | 212 062 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 691 438.00 | 1 684 170.00 | 1 899 375 607.00 | 1 897 691 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 691 438.00 | 1 684 170.00 | 1 899 375 607.00 | 1 897 691 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 659 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 525 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 647 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 084 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 647 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 193 256.00 | 1 821 760 373.00 | | 1 900 193 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 674 741.00 | 1 820 852 808.00 | | 1 901 674 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 486.00 | 907 565.00 | | -1 481 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 295.00 | | 28 990.00 | 3 129 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 492.00 | 3 128 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 492.00 | 670 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 490.00 | | 21 000.00 | 588 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 391.00 | | 6 070.00 | 694 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 414.00 | | 1 921.00 | 1 846 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 787.00 | 64 848.00 | | 1 030 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 941.00 | 10 176.00 | | 567 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 846.00 | 54 672.00 | | 462 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
6T Sur comptes clients | 478 580.00 | 100 061.00 | 137 455.00 | 478 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 846.00 | 100 061.00 | 282 720.00 | 623 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 846.00 | 100 061.00 | 282 720.00 | 623 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 061.00 | 282 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 007 419.00 | 54 007 419.00 | | 54 007 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 266.00 | 1 459 266.00 | | 1 459 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UX Autres créances clients | 65 380 446.00 | | | 65 380 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 442.00 | | | 677 442.00 |
VB T. V. A. | 1 975 361.00 | | | 1 975 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 729 732.00 | 30 729 732.00 | | 30 729 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 708.00 | | | 416 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 908 557.00 | 113 908 557.00 | | 113 908 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831 807.00 | | | 5 831 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 415.00 | | | 156 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 540 611.00 | 73 855 611.00 | 685 000.00 | 74 540 611.00 |
VW T.V.A. | 2 072 052.00 | 2 072 052.00 | | 2 072 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 675 157.00 | 202 475 157.00 | 200 000.00 | 202 675 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |