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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 66 241.00 | 8 342.00 | 57 899.00 | 66 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 5 125.00 | 1 271.00 | 6 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 474.00 | 13 467.00 | 254 007.00 | 267 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 893.00 | | 287 893.00 | 287 893.00 |
CF Disponibilités | 528 988.00 | | 528 988.00 | 528 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 478.00 | | 837 478.00 | 837 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 951.00 | 13 467.00 | 1 091 484.00 | 1 104 951.00 |
CU Autres participations | 137 787.00 | | 137 787.00 | 137 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 393.00 | 811 393.00 | | 811 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 187 731.00 | 176 818.00 | | 187 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 015.00 | 10 913.00 | | 62 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 539.00 | 1 025 524.00 | | 1 087 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 1 101.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 3 311.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 945.00 | 9 350.00 | | 3 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 484.00 | 1 034 874.00 | | 1 091 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945.00 | 9 350.00 | | 3 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 1 082.00 | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 495.00 | 65 615.00 | | 94 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 480.00 | 54 701.00 | | 32 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 015.00 | 10 913.00 | | 62 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 3 383.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084.00 | 3 383.00 | | 10 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 646.00 | 20 597.00 | 49.00 | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |