| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 66 241.00 | 10 766.00 | 55 475.00 | 66 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 5 847.00 | 549.00 | 6 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 425.00 | 16 613.00 | 310 812.00 | 327 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 374.00 | | 364 374.00 | 364 374.00 |
CF Disponibilités | 319 725.00 | | 319 725.00 | 319 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 541.00 | | 689 541.00 | 689 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 966.00 | 16 613.00 | 1 000 353.00 | 1 016 966.00 |
CU Autres participations | 137 787.00 | | 137 787.00 | 137 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 393.00 | 811 393.00 | | 811 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 120 146.00 | 187 731.00 | | 120 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 599.00 | 62 015.00 | | 40 599.00 |
DL TOTAL (I) | 998 538.00 | 1 087 539.00 | | 998 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 874.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 3 071.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815.00 | 3 945.00 | | 1 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 353.00 | 1 091 484.00 | | 1 000 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815.00 | 3 945.00 | | 1 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 922.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 493.00 | 94 495.00 | | 65 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 895.00 | 32 480.00 | | 24 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 599.00 | 62 015.00 | | 40 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 474.00 | | | 267 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 467.00 | 3 146.00 | | 13 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 467.00 | 3 146.00 | | 13 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |