| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 83 841.00 | 19 321.00 | 64 520.00 | 83 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 5 789.00 | 2 334.00 | 8 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 627.00 | 25 110.00 | 201 517.00 | 226 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 250.00 | | 661 250.00 | 661 250.00 |
CF Disponibilités | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 542.00 | | 686 542.00 | 686 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 169.00 | 25 110.00 | 888 059.00 | 913 169.00 |
CU Autres participations | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 796.00 | 795 001.00 | | 781 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 210.00 | 158 395.00 | | 75 210.00 |
DL TOTAL (I) | 883 406.00 | 979 796.00 | | 883 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 812.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 40 577.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653.00 | 41 389.00 | | 4 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 059.00 | 1 021 185.00 | | 888 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653.00 | 41 389.00 | | 4 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 42 754.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 460.00 | 337 932.00 | | 108 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250.00 | 179 537.00 | | 33 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 210.00 | 158 395.00 | | 75 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 370.00 | | 1 257.00 | 225 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 107.00 | | 1 257.00 | 102 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 263.00 | | | 123 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 435.00 | 3 674.00 | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | 3 674.00 | | 21 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 509.00 | 10 462.00 | 47.00 | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |