| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 83 841.00 | 22 332.00 | 61 509.00 | 83 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706.00 | 5 250.00 | 2 456.00 | 7 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 694.00 | 27 582.00 | 184 111.00 | 211 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 663.00 | | 1 293 663.00 | 1 293 663.00 |
CF Disponibilités | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 450.00 | | 1 377 450.00 | 1 377 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 143.00 | 27 582.00 | 1 561 561.00 | 1 589 143.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 796.00 | 781 796.00 | | 781 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 703.00 | 75 210.00 | | 505 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 108.00 | 883 406.00 | | 1 389 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 266.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 417.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 021.00 | 1 971.00 | | 170 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 453.00 | 4 653.00 | | 172 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 561.00 | 888 059.00 | | 1 561 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 453.00 | 4 653.00 | | 172 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 504.00 | | | 614 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 504.00 | | | 614 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 988.00 | | | 599 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 610.00 | 2 849.00 | | 171 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 874.00 | 108 460.00 | | 733 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 171.00 | 33 250.00 | | 228 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 703.00 | 75 210.00 | | 505 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 627.00 | | 1 250.00 | 226 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 516.00 | 108 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 183.00 | 211 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 102 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 364.00 | | 1 250.00 | 103 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 263.00 | | | 123 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 110.00 | 4 139.00 | 1 667.00 | 25 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 110.00 | 4 139.00 | 1 667.00 | 25 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194.00 | 8 147.00 | 47.00 | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |