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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 232 969.00 | 84 834.00 | 148 135.00 | 232 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 210.00 | 176 560.00 | 74 650.00 | 251 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 328.00 | 327 494.00 | 24 834.00 | 352 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 733.00 | 589 115.00 | 247 618.00 | 836 733.00 |
BT Marchandises | 259 283.00 | 76 768.00 | 182 515.00 | 259 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | 1 200.00 | 9 520.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CF Disponibilités | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 429.00 | 77 968.00 | 351 461.00 | 429 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 162.00 | 667 083.00 | 599 079.00 | 1 266 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 408 284.00 | 380 687.00 | | 408 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | 27 597.00 | | -324.00 |
DL TOTAL (I) | 434 360.00 | 434 684.00 | | 434 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 131.00 | 131.00 | | 26 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 63 241.00 | | 37 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 709.00 | 54 922.00 | | 93 709.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 3 756.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 719.00 | 122 050.00 | | 164 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 079.00 | 556 734.00 | | 599 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 745.00 | | 90 579.00 | 773 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 591.00 | 836 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 591.00 | 836 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 518.00 | | 90 579.00 | 773 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 578.00 | 60 144.00 | 8 607.00 | 537 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 351.00 | 60 144.00 | 8 607.00 | 537 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 565.00 | 76 768.00 | 64 565.00 | 64 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 565.00 | 77 968.00 | 64 565.00 | 64 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 565.00 | 77 968.00 | 64 565.00 | 64 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VI Groupe et associés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 020.00 | 86 820.00 | 1 200.00 | 88 020.00 |
VW T.V.A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |