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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 232 969.00 | 174 994.00 | 57 975.00 | 232 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 210.00 | 241 953.00 | 9 257.00 | 251 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 817.00 | 347 884.00 | 6 933.00 | 354 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 223.00 | 765 059.00 | 74 164.00 | 839 223.00 |
BT Marchandises | 256 077.00 | 47 479.00 | 208 598.00 | 256 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 734.00 | 1 200.00 | 60 534.00 | 61 734.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 618.00 | 48 679.00 | 306 939.00 | 355 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 841.00 | 813 738.00 | 381 104.00 | 1 194 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 269 527.00 | 367 448.00 | | 269 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 725.00 | -97 921.00 | | -59 725.00 |
DL TOTAL (I) | 236 202.00 | 295 927.00 | | 236 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | 59 400.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 49 488.00 | | 27 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 85 555.00 | | 41 264.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 150.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 902.00 | 213 724.00 | | 144 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 104.00 | 509 650.00 | | 381 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 223.00 | | | 839 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 223.00 | | | 839 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838 996.00 | | | 838 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 996.00 | | | 838 996.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 128.00 | 49 930.00 | | 715 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 901.00 | 49 930.00 | | 714 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 551.00 | 25 839.00 | 3 911.00 | 25 551.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 751.00 | 25 839.00 | 3 911.00 | 26 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 751.00 | 25 839.00 | 3 911.00 | 26 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 426.00 | 24 817.00 | 47 609.00 | 72 426.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |