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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 232 969.00 | 117 402.00 | 115 567.00 | 232 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 210.00 | 200 364.00 | 50 845.00 | 251 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 817.00 | 334 530.00 | 20 288.00 | 354 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 223.00 | 652 523.00 | 186 700.00 | 839 223.00 |
BT Marchandises | 297 349.00 | 50 738.00 | 246 611.00 | 297 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 359.00 | 1 200.00 | 55 159.00 | 56 359.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 996.00 | 51 938.00 | 385 058.00 | 436 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 219.00 | 704 461.00 | 571 757.00 | 1 276 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 407 960.00 | 408 284.00 | | 407 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 512.00 | -324.00 | | -40 512.00 |
DL TOTAL (I) | 393 848.00 | 434 360.00 | | 393 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131.00 | 26 131.00 | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 37 271.00 | | 59 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 986.00 | 93 709.00 | | 98 986.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 7 608.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 909.00 | 164 719.00 | | 177 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 757.00 | 599 079.00 | | 571 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 733.00 | | 2 490.00 | 836 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 506.00 | | 2 490.00 | 836 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 115.00 | 63 409.00 | | 589 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 888.00 | 63 409.00 | | 588 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 768.00 | 81 939.00 | 107 969.00 | 76 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 968.00 | 81 939.00 | 107 969.00 | 77 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 968.00 | 81 939.00 | 107 969.00 | 77 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 738.00 | 76 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 061.00 | 84 611.00 | 1 450.00 | 86 061.00 |
VW T.V.A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |