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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 232 969.00 | 149 970.00 | 82 998.00 | 232 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 210.00 | 223 425.00 | 27 784.00 | 251 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 817.00 | 341 505.00 | 13 312.00 | 354 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 223.00 | 715 128.00 | 124 095.00 | 839 223.00 |
BT Marchandises | 235 619.00 | 25 551.00 | 210 068.00 | 235 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 264.00 | 1 200.00 | 93 064.00 | 94 264.00 |
BZ Autres créances | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CF Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 307.00 | 26 751.00 | 385 556.00 | 412 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 530.00 | 741 879.00 | 509 650.00 | 1 251 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 367 448.00 | 407 960.00 | | 367 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 921.00 | -40 512.00 | | -97 921.00 |
DL TOTAL (I) | 295 927.00 | 393 848.00 | | 295 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 488.00 | 59 354.00 | | 49 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 555.00 | 98 986.00 | | 85 555.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 2 438.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 724.00 | 177 909.00 | | 213 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 650.00 | 571 757.00 | | 509 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 093.00 | 177 909.00 | | 145 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 223.00 | | | 839 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 996.00 | | | 838 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 523.00 | 62 605.00 | | 652 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 296.00 | 62 605.00 | | 652 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 738.00 | 25 551.00 | 50 738.00 | 50 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 938.00 | 25 551.00 | 50 738.00 | 51 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 938.00 | 25 551.00 | 50 738.00 | 51 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 551.00 | 50 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 488.00 | 40 257.00 | 9 231.00 | 49 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VI Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 235.00 | 83 626.00 | 47 609.00 | 131 235.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 324.00 | 145 093.00 | 9 231.00 | 154 324.00 |