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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 247 574.00 | | 247 574.00 | 247 574.00 |
AP Constructions | 1 367 670.00 | 922 960.00 | 444 711.00 | 1 367 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 612.00 | 180 923.00 | 19 689.00 | 200 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 901.00 | 166 247.00 | 50 654.00 | 216 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 221.00 | 1 276 280.00 | 901 941.00 | 2 178 221.00 |
BP En cours de production de services | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BT Marchandises | 5 638 379.00 | 196 578.00 | 5 441 800.00 | 5 638 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 428.00 | 216 647.00 | 857 782.00 | 1 074 428.00 |
BZ Autres créances | 2 838 722.00 | | 2 838 722.00 | 2 838 722.00 |
CF Disponibilités | 486 031.00 | | 486 031.00 | 486 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 942.00 | 413 225.00 | 9 657 717.00 | 10 070 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 249 163.00 | 1 689 505.00 | 10 559 658.00 | 12 249 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 134 302.00 | | | 1 134 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 195.00 | | | 179 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 507.00 | | | 1 577 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 511.00 | | | 793 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 970.00 | | | 1 572 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 778.00 | | | 1 618 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 566.00 | | | 4 689 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 057.00 | | | 171 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 845 881.00 | | | 8 845 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 559 658.00 | | | 10 559 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 575.00 | | | 258 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 464 642.00 | | 22 464 642.00 | 22 464 642.00 |
FG Production vendue services | 1 124 908.00 | | 1 124 908.00 | 1 124 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 589 551.00 | | 23 589 551.00 | 23 589 551.00 |
FM Production stockée | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 621 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 146 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 146 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 655 890.00 | | | 23 655 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 476 695.00 | | | 23 476 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 195.00 | | | 179 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 872.00 | | 174 734.00 | 2 006 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | 3 385.00 | 139 313.00 | 3 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 2 178 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 864.00 | | 171 320.00 | 1 613 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 284.00 | | 3 414.00 | 139 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 441.00 | 114 839.00 | | 1 161 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 1 372.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 663.00 | 113 467.00 | | 1 156 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 176.00 | 42 520.00 | 30 176.00 | 30 176.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 176.00 | 136 270.00 | 30 176.00 | 30 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 331.00 | 78 247.00 | | 118 331.00 |
6T Sur comptes clients | 172 433.00 | 44 214.00 | | 172 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 764.00 | 122 462.00 | | 290 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 940.00 | 258 732.00 | 30 176.00 | 320 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 732.00 | 30 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 185.00 | 197 606.00 | 287 579.00 | 485 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 566.00 | 4 689 566.00 | | 4 689 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
UX Autres créances clients | 645 057.00 | | | 645 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 372.00 | | | 229 372.00 |
VB T. V. A. | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 969.00 | | | 2 142 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 511.00 | 452 169.00 | 341 342.00 | 793 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 785.00 | 287 785.00 | 800 000.00 | 1 087 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 827.00 | | | 490 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 640.00 | 2 483 779.00 | 1 506 861.00 | 3 990 640.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 103.00 | 5 798 183.00 | 1 428 921.00 | 7 227 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 186.00 | | | 331 186.00 |
ST Autres comptes | 607 467.00 | | | 607 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 605.00 | | | 528 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 482 185.00 | | | 482 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 949 817.00 | | | 3 949 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 199 021.00 | | | 4 199 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 949 444.00 | | | 1 949 444.00 |