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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 574.00 | 19 359.00 | 5 215.00 | 24 574.00 |
AH Fonds commercial | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
AP Constructions | 2 429 113.00 | 1 335 604.00 | 1 093 510.00 | 2 429 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 628.00 | 271 740.00 | 184 889.00 | 456 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 325.00 | 229 326.00 | 101 999.00 | 331 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 145.00 | | 392 145.00 | 392 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 696.00 | 1 856 028.00 | 2 346 667.00 | 4 202 696.00 |
BP En cours de production de services | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
BT Marchandises | 8 451 479.00 | 182 697.00 | 8 268 782.00 | 8 451 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 995.00 | 216 647.00 | 152 349.00 | 368 995.00 |
BZ Autres créances | 2 651 318.00 | | 2 651 318.00 | 2 651 318.00 |
CF Disponibilités | 283 118.00 | | 283 118.00 | 283 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 666.00 | 399 344.00 | 11 407 322.00 | 11 806 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 009 362.00 | 2 255 373.00 | 13 753 989.00 | 16 009 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 429 372.00 | | | 1 429 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 561 052.00 | 1 459 294.00 | | 1 561 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 569.00 | 101 758.00 | | 230 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 630.00 | 1 825 062.00 | | 2 055 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 761.00 | 42 625.00 | | 52 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 761.00 | 42 625.00 | | 52 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 722.00 | 1 646 118.00 | | 1 637 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 661.00 | 1 242 000.00 | | 1 375 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 371.00 | | | 1 172 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035 164.00 | 8 640 185.00 | | 7 035 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 680.00 | 223 694.00 | | 424 680.00 |
EA Autres dettes | | 3 055 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 645 598.00 | 14 807 673.00 | | 11 645 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 753 989.00 | 16 675 360.00 | | 13 753 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 740 849.00 | 12 431 419.00 | | 7 740 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 655.00 | 328 680.00 | | 443 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 988 548.00 | 3 738 350.00 | 30 726 898.00 | 26 988 548.00 |
FG Production vendue services | 2 189 273.00 | | 2 189 273.00 | 2 189 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 177 822.00 | 3 738 350.00 | 32 916 172.00 | 29 177 822.00 |
FM Production stockée | | | -42 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 961 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 801 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 761.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 418 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 29 128.00 | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | 29 128.00 | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | 15 258.00 | | 6 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 647.00 | 15 258.00 | | 9 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 631.00 | 13 870.00 | | -6 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 713.00 | 24 559.00 | | 97 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 964 353.00 | 23 800 787.00 | | 32 964 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 733 785.00 | 23 699 029.00 | | 32 733 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 569.00 | 101 758.00 | | 230 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 646.00 | | 907 520.00 | 3 297 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 463 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 4 202 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 988.00 | | 256 160.00 | 265 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 499.00 | | 391 568.00 | 2 825 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 160.00 | | 259 792.00 | 206 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 769.00 | 236 259.00 | | 1 619 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | 5 529.00 | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 939.00 | 230 730.00 | | 1 605 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 625.00 | 52 761.00 | 42 625.00 | 42 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 625.00 | 52 761.00 | 42 625.00 | 42 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 659.00 | 114 460.00 | 41 421.00 | 109 659.00 |
6T Sur comptes clients | 216 647.00 | | | 216 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 306.00 | 114 460.00 | 41 421.00 | 326 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 931.00 | 167 221.00 | 84 046.00 | 368 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 338.00 | 77 720.00 | 6 618.00 | 84 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035 164.00 | 7 035 164.00 | | 7 035 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 145.00 | | 392 146.00 | 392 145.00 |
UX Autres créances clients | 139 623.00 | 139 623.00 | | 139 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 302.00 | | 22 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 372.00 | | 229 372.00 | 229 372.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 858.00 | 531 858.00 | 1 200 000.00 | 1 731 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 722.00 | 203 286.00 | 1 434 437.00 | 1 637 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 323.00 | | | 1 291 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 209.00 | 862 209.00 | | 862 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 083.00 | 1 614 567.00 | 1 821 516.00 | 3 436 083.00 |
VW T.V.A. | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 473 227.00 | 7 740 849.00 | 1 441 055.00 | 10 473 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 831.00 | | | 232 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 458.00 | | | 253 458.00 |
ST Autres comptes | 936 204.00 | | | 936 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061 406.00 | | | 1 061 406.00 |
YT Sous‐traitance | 784 267.00 | | | 784 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 813 046.00 | | | 5 813 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 462 323.00 | | | 6 462 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 035 335.00 | | | 3 035 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |